09年物业财务管理之财务出纳岗位职责

09年物业财务管理之财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责
   1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
    2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
    3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
    4.负责统一管理管理处的`发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。
    5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

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