小学固定资产自查报告

小学固定资产自查报告

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　　小学固定资产自查报告1

　　根据《北京市行政事业单位资产清查工作实施方案》《北京市行政事业单位 、 资产清查资金核实暂行规定》及资产清查工作的有关制度、政策，我单位已经按 时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下

　　一、资产清查基本情况

　　(一)工作基准日

　　工作基准日 本单位资产清查工作基准日是 20xx 年 12 月 31 日

　　(二)工作起止日期

　　本单位于 20xx 年 3 月 20 日至 20xx 年 4 月 10 日期间进行了资产清查工作

　　(三)单位资产清查工作具体实施情况

　　根据《北京市行政事业单位固定资产分类代码》规定，学校的固定资产，包 括①房屋及构筑物、②通用设备、③专用设备、④交通运输设备、⑤电器设备、 ⑥电子产品及通信设备、⑦仪器仪表、计量标准器具计量具、衡器、⑧文艺体育 设备、⑨图书、文物及陈列品、⑩家具用具及其他类，等十大类，不论购置时间 先后，不管经费来源渠道，不管校区分布，都列入此次清查范围。

　　1、工作目标：通过清查，准确掌握各类固定资产的详细资料，切实摸清学 校家底。各类固定资产的清查目标如下

　　土地、房屋及构筑物：土地面积准确，土地变更及审批手续齐全，土地证齐 全，土地测绘图纸齐全，土地变更的档案齐全。房屋及构筑物施工图纸齐全，房 产证手续齐全，房产证编号、房屋及构筑物建筑面积、工程造价准确、结构、面 积、设计单位、施工单位、竣工时间、使用方向(办公、教室、实验室、专室、1 食堂、库房等) 、使用状况、使用单位、负责人、及所在校区清楚。建立延庆县 八里庄中心小学土地、房屋及构筑物数据库。

　　专用仪器设备、一般设备及其它种类资产：资产设备要帐物相符，名称、型 号规格、单价、数量、造号、制造厂、现状、责任人准确。大型设备必须填写使 用功能。完善八里庄中心小学仪器设备数据库。

　　图书：分年度统计图书册(种)数，原值准确。建立八里庄中心小学图书资 料数据库。

　　2、清查工作方法 A、全面动员，广泛宣传，统一思想，提高资产管理意识。

　　B、自查与核查相结合。校内各管理部门首先进行自查，自查主要是依物对 帐、依物对卡、依物建帐。各单位各部门在自查的基础上由学校组织核查小组进 行核查，核查按以帐对帐，以帐对物，帐物互对的方式进行。

　　C、清查与评估相结合。学校在清查的基础上对确无资料可查又不能说明资 产价值的固定资产，交由社会中介评估机构评估确定其价值。

　　3、清查工作的阶段划分及工作任务 为更好地应用、服务于教学，固定资产的清查工作拟按五个阶段进行。

　　第一阶段

　　20xx 年 3 月中旬为准备阶段。主要任务：①成立学校固定资产 清查工作领导小组。②整理、编订《固定资产管理文件汇编》 、安装运行北京市 行政事业资产管理、资产清查系统，为学校各部门的清查提供政策、法规上的依 据和帐卡依据。③制订八里庄小学固定资产清查工作方案。④召开动员大会，广 泛宣传动员。

　　第二阶段：20xx 年 3 月下旬为自查阶段。主要任务：开学后，学校各部门根2 据《清查工作方案》开展自查，以物对卡，以卡对物，帐物卡互对，明确资产的 基本状况，整理档案、理清帐目。

　　第三阶段：20xx 年 4 月上旬月核查阶段。学校清查工作领导小组按责任划分 到各相关部门核查，指导。

　　第四阶段：20xx 年 4 月中旬统计汇总阶段。主要任务：①统计清查结果。② 对存在的问题提出处理意见。③对需评估的资产进行评估。会计撰写《资产清查 专项财务审计报告》初稿、 《行政事业单位资产清查报表》初稿等有关材料。报 资产清查办公室进行初审。

　　第五阶段：20xx 年 4 月底结束阶段。主要任务：检查验收这次清产核资的成 果，等待资产清查办公批复文件，进行帐务处理，并将结果报资产清查办公室备 案，完成八里庄中心小学固定资产数据库升级。

　　4、清查工作的组织领导 资产清查工作关系学校的生存大计，学校各部门应给予高度重视，学校成立 固定资产清查领导小组。学校固定资产清查领导小组名单如下

　　组长

　　副组长

　　成员

　　梅景龙 (总负责) 肖宇星、李书文(安排协调布置、协助录入、土地房屋及构筑类) 段桂芝(总资产校对、家具用具类) 、苑晓学(负责录入、发清查表)王庆玲(协助录入、图书类) 、吴振军、李维(电气、电子产品设备、录入技术 支持) 、蔡艳华(仪器、仪表计量具、衡器)常新华(医疗、卫生类) 、王淑敏(学 校幼儿园设备)朱江春(体育设备) 、张晓静(文艺设备) 、 领导小组下设办公室，办公室设在总务处，负责日常清查工作。

　　办公室清查负责人

　　肖宇星 李书文

　　各部门物管、主管负责人，切实做好本部门的固定资产清查工作。

二、资产清查工作中发现的资产和财务管理中存在问题及有关改进措施

　　(一)存在的资产管理问题及产生原因

　　存在的资产管理问题及产生原因

　　1.固定资产上账登记、核对不及时;报损核销不及时;分校、完小设备内部 调用调剂手续混乱、不完备，容易造成统计失误，幸好此次资产清查很认真，有 效地避免了数据不准。

　　2.固定资产购入后，没有经过财产保管员验收登记，而直接流入教学使用或 进入专室使用，造成无记录，帐物对不上号。

　　3.专室财产负责人对报损财产没有及时填报损单，造成帐面有此设备，但事 实无法使用，使帐物不符。

　　(二)相应的改进措施 固定资产是保证学校教学、科研管理和师生员工生活正常进行的必不可少的 物质条件。因此，加强对固定资产管理，充分发挥固定资产的投资效益，可更好 地为教学服务。