出纳的年度总结3
首先,在我们
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交
2.完成
三.回顾检查自身存在的问题,我认为:
1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx-xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
出纳的年度总结4
200X年我公司各部分都获得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反应、监督、办理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等大家场地办理交易.在过去的一年里在连续改进工作方法方法的同时,顺利结束以下工作:
开学期间平常工作
1、与银行相干部分关联,井井有条地结束了职工工钱发下班作。
2、料理客户欠费名单,并与各个相干部分通力互助,互助结束欠费的催收工作。
3、查对保险名单,与保险公司办理好交代手续,结束对我公司职工的不测迫害险的投保工作。
4、做好200X年各种财务报表及统计报表,并及时送交相干主管部分。
其他工作
1、欢迎公司评估,筹办所需财务相干材料,及时送交办公室。
2、为欢迎审计部分对我公管帐务环境的查抄工作,做好前期自查自纠工作,对查抄中大略呈现的题目做好统计,并提交带领核阅。
3、根据公司安排,做好了社会公益活动及坚苦职工救济工作。
在本年度工作中
1、严厉履行现金办理和结算轨制,按期向管帐查对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到及时报告请教,及时处理。
2、及时收回公司各项收益,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据管帐供给的根据,及时发放教工工钱和别的应发放的经费。
4、坚定财务手续,严厉考核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
出纳的年度总结5
一场新旧交替的大雪送走了忙碌20xx年,迎来了充满希望的20xx年,也给xx写下了一段内容丰富的历史,同时又给xx翻开了崭新的一页,更给我们运城财务部留下了许多需要回顾、思考、
在20xx年里,伴随着xx的筹建并运营,财务部也在忙忙碌碌中随之成长并完善,但还是存在着许多需要解决的问题:
一、资金组织不力
20xx年无论在投资资金,还是经营资金上,财务部都没有能有效的组织好资金来源,在很大程度上依靠了懂事长彭总等
资金组织不力,影响了20xx年的整体资金需求。其根本原因是我们财务部从
二、制度不健全
虽然我们财务部也建立了许多制度,如:
1、物资采购流程规定;
2、库房材料物资管理制度;
3、差旅费报销制度;
4、固定资产管理制度;
5、借款及报销流程规定;
6、费用报销凭证内容填写的规范要求;
7、费用审批程序规定;
8、磅房管理制度;
9、磅房岗位制度,
10、废旧物资回收销售制度等等制度以及规范性表格程序;
但是没有作好宣传工作,更没有有力的执行制度,甚至绝大多数员工还不知道有这样或那样的制度存在,更不会去贯彻并实施制度。特别是大多数员工是陆续进厂的可以说对我们制定的制度闻所未闻。比如说,我们在材料物资管理制度中很明白的要求月底做好材料、物资的假退库或退库手续,但在实际工作中无论生产部,还是物资部都没有真正的将该制度实施到位;我们在材料物资管理制度中规定材料、物资“按类分区、挂牌标识、过目检数、检点方便、成列成行、文明整齐”的要求就没有落到实处,在这次德勤审计就暴露出回兑桶没及时退库,铁箱、钢桶摆放不整齐、没有办法去检数的问题。
同时财务部也没有有效的敦促有关部门去建立相关制度,比如:临时用工制度;不同工作中临时工的费用支出标准制度;劳保用品制度;水电管理制度;公物损坏赔偿制度;采购市场调查制度等等。这样以来,许多事情就没法去按一定的标准去审核,可以说无法可依;比如库房的临时用工,他们的倒库费、装卸费等是按什么标准的、他们装卸的不同种物资的装卸费当按一定的标准计算好了,来财务部审核、要钱,我们却没有这样的单位费用标准规定来判断它的合理性、来审核它的准确性、合法性。还有平整场地、我们投入了自己的铲车、甚至还雇佣了别人的铲车,但是雇佣的临时工前后为平整场地工作一个多月,就临时工工资高达4、3万元,他们的工资标准是怎样制定的,每天工作是怎样考核的,也没哪个
三、计划没落实
我们也制定了成本、费用计划,每月也向各部门下了发费用节超计划表,让各部门去监督落实,但是大多数部门把费用节超计划束之高阁,对费用的超支不闻不问,该花的照花、超支的照样超支,造成计划没有落到实处,主要是我们财务部不能经常去监督、去宣传、去落实,甚至没有组织开过一次有关费用、成本分析这样的会。暴露出财务部从
四、部门沟通不到位
财务部在和其它部门的沟通上不到位:比如:谁来制订生产计划、谁来计划酶制剂、辅料、清洗材料的消耗定额;我们怎样按生产计划、按消耗定额去考核成本中物料投入的情况,从而有效的控制成本的升降;财务部应该去敦促,去索要,但是却没有厉行这样的职责;还有,对门市部、职工食堂怎样敦促行政部去有效管理以达到门市部每月有利上缴,食堂饭菜可口、价格低廉、同时能降低福利费的开支,但也是没有有效的敦促行政部去落实管理职责;还有,对原料部的收购中怎样有效去控制价格的变动,从而使我们既能按不同地区有适当的高价吸引来果农、还不会再去暗补差价,从而导致原料成本过高,甚至还有多少差价要补,潜在着多少成本升高的因素,我们没有概念、没有掌握,失去了对补价差的有效监督;还有,在辅料采购中怎样有效遏制长期不报帐,不按程序进行报帐的采购人员,从而造成库房帐不能及时反映物料的入出库情况、财务帐不能有效反映个人、客户往来情况,这样可能会导致潜在的损失;还有,在生产上怎样使生产部对出现的生产、质量问题能迅速反映到财务部来,从而控制物料消耗和成本的升降等。以上这些都反映出财务部不能和其它部门进行有效的沟通、财务部会计不能经常下去到生产一线、到各部门去面对面的谈实际问题、找问题、进而去解决问题。
五、财务监督不力
财务会计的两个基本职能就是反映和监督,反映就是核算,监督就是监督国家的各项法律、法规以及地方、企业内部的各项制度的执行情况;但是财务部始终被各种日常的费用报销、计帐算帐、核算结算、各种报表、要款打款,审计调帐、票据
六、费用、成本控制不力
对于费用、成本的控制需要从大处着眼、小处着手,但是在大处上财务部没有把眼放远,比如因异物,树脂等影响的质量问题而造成的产品直接损失、回兑产品的包装物料损失等第一手资料没有掌握、甚至财务部压根就没有直接得到有关生产一线信息,而是很常时间后间接的才知道因质量在造成企业利益的大量损失,更不能给
七、反馈信息不及时
信息的及时性非常重要,它会及时给决策层
八、
xx虽然是新建立的、大部分员工是新加盟xx这个团队的,对xx的管理理念,xx的内控程序,xx的软硬件配置还不是完全的熟练掌握,但是作为财务人员,每个员工都应该以财会人员特有的职业
作为财务人员就是要把企业的所有资料归集、分配;
九、对外公关上不成熟
我们财务部不但要在内部财务管理上到位,还必须在对外关系上处理好,这是企业得以顺利经营,实现利益最大化的需要,但是我们财务部在对外公关上不成熟,没有和相关的业务部门处理好关系,这就给我们在事务处理上带来不便,比如在银行不能为海升融资,在税务不能为企业业务顺利开展而创造条件。
以上九条充分说明我们财务部在过去的20xx年还存在许多需要解决的问题,许多需要改进的方法,许多必须从深处提高的
20xx年已经到来,在新的一年里,我们财务部必须深刻检讨,认真
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