上半年财务部工作心得体会(4)

20**年上半年财务部工作心得体会篇2

　　XX年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行价值管理理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。

　　一、 全年量化指标完成情况

　　1、 资金上存率95%以上;完成，达到97%。

　　2、 年末货币资金余额15000万元以上，其中公司本级XX万;上半年期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万元，离指标差距很大。

　　3、 总部费用支出控制XX万元以内：上半年实际发生751万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元，在预算控制之内。

　　4、 全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元，完成年度计划的42%。

　　5、 新开项目资金策划率100%;新开项目3个，均做了资金策划。(五盂两个，白象绿洲一个)。

　　6、 全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元，完成27%。

　　7、 办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

　　二、 主要经济指标分析

　　1、主要经济指标

　　单位名称营业额营业收入利润总额应收款项(应收账款+其他应收款+已完工未结算款)

　　隧道公司74,404.00 77,281.00 4,034.00 35,345.00

　　安徽公司23,709.00 24,246.00 456.00 33,767.00

　　铁路经营部31,042.00 26,903.68 (582.83)22,467.60

　　其中：哈大项目1,260.00 1,052.00 (950.00)3,699.00

　　石武项目2,580.00 950.00 0.00 935.00

　　武黄项目9,490.00 12,967.00 0.50 8,586.80

　　赣韶项目8,320.00 4,961.29 25.94 3,518.27

　　沈丹项目5,554.00 3,510.00 280.00 2,490.00

　　五盂项目2,598.00 2,207.53 35.73 2,207.53

　　准神项目1,240.00 1,255.86 25.00 1,031.00

　　机关 96.00

　　合 计129,155.00 128,430.68 4,003.17 92,579.60

　　上半年累计完成产值13亿元，占局下达指标的33%，实现利润4000万元，占局下达指标的27%。从各分公司情况来看，隧道公司完成4034万，占年度指标的50%。安徽公司年度计划指标为4000万元，实际完成456万元，仅完成11%，下半年需要完成3450万元，铁路项目部计划完成5000万元，实际亏损583万元，下半年要完成指标需要5583万元，从目前情况来看，安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能。

　　2、上缴货币资金情况

　　单位累计

　　收款数上交

　　比例收款应

　　上交数半年利润数利润上交比例利润应交款数合计应交实际

　　上交欠交年度

　　指标完成率

　　隧道公司61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57%

　　安徽分公司30487 2%610456.00 20. %91 7011000.(299)XX 50%

　　铁路经营部22497 2.5%562 (582)200% 562382 180 3000 13%

　　刚果项目部 20% 0.00 500.

　　合计114811 30273908 200%89839254782 (857)1150042%

　　上半年公司累计上交局货币资金1833万元(含隧道公司的1000万元)，完成局下达指标5000万元的37%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款3925万元，实际收款4782万元(含隧道公司算抵扣局上交的1000万元)，超收857万元。其中隧道公司超收738万元，安徽公司超收299万元，铁路公司少收180万元。但从完成年度计划来看，隧道公司完成年度计划的57%，安徽公司完成年度计划的50%，而铁路公司仅仅完成年度计划的13%，尚差2618万元。